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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達業績驅動股票A 2019-11-14 1.1440 1.1440 0.01%
泰達業績驅動股票C 2019-11-14 1.1319 1.1319 0.01%
泰達宏利首選企業股票 2019-11-14 1.2047 2.1127 0.97%
泰達轉型機遇股票 2019-11-14 1.0720 1.2920 1.04%
泰達宏利量化增強股票 2019-11-14 0.9680 0.9680 0.10%
泰達宏利港股通股票A 2019-11-14 1.1591 1.1591 0.09%
泰達宏利港股通股票C 2019-11-14 1.1918 1.1918 0.09%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-11-14 1.2419 3.6384 1.06%
泰達宏利周期混合 2019-11-14 1.3043 3.3493 0.44%
泰達宏利穩定混合 2019-11-14 1.4944 3.4344 0.22%
泰達宏利行業精選混合 2019-11-14 4.0181 5.8231 0.55%
泰達宏利風險預算混合 2019-11-14 1.0751 3.0301 0.07%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-11-14 1.4985 3.6042 0.61%
泰達宏利市值優選混合 2019-11-14 0.9692 0.9692 0.86%
泰達宏利品質生活混合 2019-11-14 0.7240 1.1840 0.00%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-11-14 1.0500 1.6200 0.10%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-11-14 1.0530 1.0530 0.48%
泰達宏利逆向混合 2019-11-14 1.6100 2.4700 0.37%
泰達宏利宏達混合A 2019-11-14 1.2580 1.4480 -0.08%
泰達宏利宏達混合B 2019-11-14 1.2180 1.4080 -0.08%
泰達改革動力混合A 2019-11-14 1.3192 1.5492 0.21%
泰達改革動力混合C 2019-11-14 1.3532 1.3532 0.21%
泰達宏利創盈混合A 2019-11-14 1.5150 1.5150 0.26%
泰達宏利創盈混合B 2019-11-14 1.4810 1.4810 0.27%
泰達宏利復興混合 2019-11-14 1.1200 1.1200 0.81%
泰達宏利新起點混合A 2019-11-14 1.2180 1.2180 0.00%
泰達宏利新起點混合B 2019-11-14 1.2150 1.2150 -0.08%
泰達宏利藍籌混合 2019-11-14 0.7680 0.7680 0.52%
泰達宏利創益混合A 2019-11-14 1.3600 1.3600 0.07%
泰達宏利創益混合B 2019-11-14 1.3580 1.3580 0.07%
泰達宏利新思路混合A 2019-11-14 1.1390 1.2290 0.00%
泰達宏利新思路混合B 2019-11-14 1.1380 1.2280 0.09%
泰達宏利大數據混合A 2019-11-14 1.2360 1.2360 0.27%
泰達宏利大數據混合C 2019-11-14 1.2294 1.2294 0.27%
泰達宏利定宏混合 2019-11-14 1.0300 1.1210 0.00%
泰達宏利創金混合A 2019-11-14 1.2194 1.2674 -0.05%
泰達宏利創金混合C 2019-11-14 1.2116 1.2566 -0.05%
泰達睿智穩健混合 2019-11-14 0.9430 0.9430 0.00%
泰達睿選穩健混合 2019-11-14 1.0198 1.0198 0.09%
泰達宏利啟富混合A 2019-11-14 1.1454 1.1454 0.24%
泰達宏利啟富混合C 2019-11-14 1.1343 1.1343 0.23%
泰達宏利全能優選混合A(FOF) 2019-11-12 1.0545 1.0545 0.00%
泰達宏利全能優選混合C(FOF) 2019-11-12 1.0469 1.0469 0.00%
泰達宏利績優增長混合 2019-11-14 1.3751 1.3751 0.78%
泰達宏利泰和養老混合(FOF) 2019-11-12 1.0614 1.0614 0.00%
泰達宏利品牌升級混合A 2019-11-08 1.0037 1.0037 -0.02%
泰達宏利品牌升級混合C 2019-11-08 1.0034 1.0034 -0.02%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟智混合A 2018-11-29 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2018-11-29 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利絕對混合 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-11-14 1.5864 2.0264 -0.03%
泰達宏利滬深300C 2019-11-14 1.5933 1.5933 -0.03%
泰達宏利500指數(LOF) 2019-11-14 0.9289 2.1072 0.81%
泰達500A 2019-11-04 1.0420 1.4550 0.04%
泰達500B 2019-11-04 0.8697 2.5583 0.67%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利定開債券 2019-11-14 1.0148 1.0807 0.02%
泰達宏利交利定開債券A 2019-11-14 1.0086 1.0936 0.00%
泰達宏利交利定開債券C 2019-11-14 1.0086 1.0936 0.00%
泰達宏利集利債券A 2019-11-14 1.3113 1.8080 0.06%
泰達宏利集利債券C 2019-11-14 1.2372 1.7326 0.06%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-11-14 1.0880 1.6550 -0.09%
泰達宏利淘利債券A 2019-11-14 1.0602 1.3540 -0.02%
泰達宏利淘利債券C 2019-11-14 1.0473 1.3386 -0.02%
泰達宏利匯利債券A 2019-11-14 1.0854 1.0914 0.01%
泰達宏利匯利債券C 2019-11-14 1.0813 1.0913 0.00%
泰達宏利純利債券A 2019-11-14 1.0179 1.1037 0.00%
泰達宏利純利債券C 2019-11-14 1.0170 1.0973 0.00%
泰達宏利恒利債券A 2019-11-14 1.0624 1.1364 0.02%
泰達宏利恒利債券C 2019-11-14 1.0569 1.1249 0.02%
泰達宏利溢利債券A 2019-11-14 2.3955 2.4878 0.00%
泰達宏利溢利債券C 2019-11-14 1.0454 1.1291 0.00%
泰達宏利澤利定開債券 2019-11-14 1.0396 1.0557 0.01%
泰達宏利添利定開債券A 2019-11-14 1.0297 1.0297 0.00%
泰達宏利添利定開債券C 2019-11-14 1.0273 1.0273 0.00%
泰達宏利鑫利定開債券A 2019-11-14 1.0051 1.0051 -0.01%
泰達宏利鑫利定開債券C 2019-11-14 1.0043 1.0043 -0.02%
泰達宏利永利債券 2019-11-14 1.0018 1.0018 -0.01%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利瑞利債券A 2019-02-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-02-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-08-09 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-08-09 0.9740 1.2860 0.00%
聚利A 2016-05-13 1.0000 1.0000 -18.30%
聚利B 2016-05-13 1.0000 1.0000 -54.83%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-11-14 0.6324 2.3990%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-11-14 0.6978 2.6460%
泰達宏利貨幣A 2019-11-14 0.7655 2.5660%
泰達宏利貨幣B 2019-11-14 0.8319 2.8130%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-11-14 0.6976 2.5570%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-11-14 0.7635 2.8040%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-08-23 0.0674 0.6050%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-08-23 0.1407 0.8950%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利亞洲債券A 2019-11-13 1.0825 1.0825 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-11-13 1.0702 1.0702 0.00%
泰達印度機會股票 2019-11-13 1.0486 1.0486 0.00%
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
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